In 2019 is ten opzichte van de begroting een voordelig saldo van baten en lasten gerealiseerd van € 1,9 miljoen. Vervolgens is ten opzichte van de begroting voor € 9,3 miljoen aan de reserves toegevoegd. Uiteindelijk resteert een nadelig resultaat van € 7,3 miljoen dat zal worden verrekend met de Algemene Reserve.
Overzicht van baten en lasten
Omschrijving | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000.000 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 9,8 | -0,4 |
Begroot totaal saldo van baten en lasten | 5,5 | 1,5 |
Begrotingsafwijking saldo van baten en lasten | 4,3 | -1,9 |
Gerealiseerde mutaties reserves | -17,2 | -0,5 |
Begrote mutaties reserves | -5,5 | -1,5 |
Begrotingsafwijking mutaties reserves | -11,6 | 1,0 |
Gerealiseerd resultaat | -7,3 | -0,9 |
Specificatie voor- en nadelen
Voor de gedetailleerde toelichting op de onderstaande voor- en nadelen wordt verwezen naar de afzonderlijke programmateksten in het jaarverslag. Bij elk programma staan de financiën vermeld in het onderdeel 'Wat heeft het gekost'.
Nr. | Omschrijving | Begroot 2019 | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
definitief | 2019 | |||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bedragen x €1.000.000 | ||||||||||
Stedelijke programma's | ||||||||||
R0 | Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | -13,3 | 4,2 | -9,1 | -14,5 | 4,2 | -10,3 | -1,2 | 0,0 | -1,2 |
R1 | Veiligheid | -14,8 | 1,5 | -13,3 | -15,2 | 1,8 | -13,4 | -0,4 | 0,2 | -0,1 |
R2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -23,1 | 9,5 | -13,6 | -23,4 | 11,3 | -12,1 | -0,3 | 1,7 | 1,5 |
R3 | Economie | -9,2 | 3,9 | -5,3 | -9,5 | 3,7 | -5,8 | -0,2 | -0,2 | -0,5 |
R4 | Educatie | -17,5 | 2,3 | -15,2 | -18,8 | 3,1 | -15,8 | -1,3 | 0,7 | -0,6 |
R5 | Cultuur, recreatie en sport | -56,5 | 11,2 | -45,2 | -56,0 | 12,0 | -44,0 | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
R6 | Participatie en Maatschappelijke ondersteuning | -236,5 | 110,0 | -126,5 | -243,8 | 116,6 | -127,2 | -7,4 | 6,7 | -0,7 |
R7 | Gezondheid en milieu | -36,8 | 37,3 | 0,5 | -35,6 | 37,8 | 2,1 | 1,1 | 0,4 | 1,6 |
R8 | Wonen en ruimte | -47,7 | 45,0 | -2,8 | -37,0 | 46,1 | 9,1 | 10,7 | 1,2 | 11,9 |
Subtotaal stedelijke programma's (R0-R8) | -455,5 | 225,0 | -230,5 | -453,9 | 236,4 | -217,4 | 1,6 | 11,5 | 13,1 | |
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||
R9 | Lokale heffingen | -4,0 | 55,0 | 51,0 | -4,0 | 54,5 | 50,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 |
R9 | Algemene uitkeringen | 0,0 | 409,0 | 409,0 | 0,0 | 412,5 | 412,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
R9 | Dividend | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
R9 | Financieringsfunctie | -2,0 | 2,0 | 0,0 | -0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | -0,8 | 0,6 |
R9 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
R9 | -6,0 | 466,8 | 460,8 | -4,6 | 470,1 | 465,5 | 1,4 | 3,3 | 4,7 | |
R9 | Gerealiseerde kosten overhead | -92,0 | 39,0 | -53,0 | -60,9 | 8,9 | -52,0 | 31,1 | -30,1 | 1,0 |
R9 | Vennootschapsbelasting | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
R9 | Overig | -2,4 | -0,2 | -2,6 | -1,4 | 0,1 | -1,3 | 0,9 | 0,4 | 1,3 |
Subtotaal Financiën en bedrijfsvoering (R9) | -101,4 | 505,6 | 404,2 | -67,7 | 479,1 | 411,4 | 33,6 | -26,4 | 7,2 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stad | -556,8 | 730,5 | 173,7 | -521,6 | 715,6 | 194,0 | 35,3 | -14,9 | 20,3 | |
Wijkprogramma's | ||||||||||
W1 | Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA) | -28,6 | 9,1 | -19,5 | -31,2 | 9,6 | -21,6 | -2,6 | 0,6 | -2,0 |
W2 | Noordwest | -25,8 | 1,6 | -24,3 | -27,2 | 1,7 | -25,5 | -1,3 | 0,2 | -1,2 |
W3 | Noordoost | -21,3 | 1,6 | -19,7 | -22,4 | 1,7 | -20,7 | -1,1 | 0,2 | -1,0 |
W4 | Presikhaaf | -21,9 | 2,1 | -19,8 | -26,6 | 2,0 | -24,6 | -4,7 | -0,1 | -4,9 |
W5 | Malburgen | -33,1 | 3,9 | -29,2 | -32,3 | 3,8 | -28,5 | 0,7 | -0,1 | 0,6 |
W6 | Schuytgraaf/Elderveld | -23,3 | 2,2 | -21,1 | -25,5 | 2,6 | -22,9 | -2,3 | 0,4 | -1,9 |
W7 | De Laar/Elden | -14,9 | 1,2 | -13,7 | -17,0 | 1,3 | -15,7 | -2,0 | 0,1 | -2,0 |
W8 | Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV) | -22,2 | 1,1 | -21,1 | -26,0 | 1,3 | -24,7 | -3,8 | 0,2 | -3,6 |
Gerealiseerd baten en lasten wijkprogramma's | -191,1 | 22,8 | -168,4 | -208,3 | 24,1 | -184,2 | -17,2 | 1,3 | -15,8 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -748,0 | 753,3 | 5,3 | -729,9 | 739,7 | 9,8 | 18,1 | -13,6 | 4,5 | |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||||||
R0 | Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | -0,4 | 0,2 | -0,2 | -0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
R1 | Veiligheid | -0,3 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
R2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -7,0 | 9,3 | 2,3 | -9,0 | 8,4 | -0,6 | -2,0 | -1,0 | -2,9 |
R3 | Economie | 0,0 | 0,4 | 0,4 | -0,4 | 0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -0,4 |
R4 | Educatie | -9,3 | 7,7 | -1,6 | -9,6 | 8,7 | -0,9 | -0,3 | 1,1 | 0,8 |
R5 | Cultuur, recreatie en sport | -2,9 | 2,9 | 0,0 | -4,8 | 3,5 | -1,3 | -1,9 | 0,6 | -1,3 |
R6 | Participatie en Maatschappelijke ondersteuning | -8,8 | 7,9 | -0,9 | -10,2 | 6,6 | -3,7 | -1,4 | -1,3 | -2,8 |
R7 | Gezondheid en milieu | -2,0 | 3,7 | 1,7 | -2,9 | 2,3 | -0,6 | -0,9 | -1,4 | -2,3 |
R8 | Wonen en ruimte | -1,3 | 3,6 | 2,3 | -7,9 | 3,4 | -4,5 | -6,7 | -0,1 | -6,8 |
R9 | Financien en bedrijfsvoering | -32,9 | 23,2 | -9,7 | -38,4 | 23,8 | -14,5 | -5,5 | 0,6 | -4,9 |
Subtotaal mutaties reserves | -64,8 | 59,3 | -5,5 | -83,8 | 58,2 | -25,6 | -19,0 | -1,1 | -20,1 | |
Wijkprogramma's, onttrekking aan reserves | ||||||||||
W1 | Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
W2 | Noordwest | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
W3 | Noordoost | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
W4 | Presikhaaf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
W5 | Malburgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
W6 | Schuytgraaf/Elderveld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
W7 | De Laar/Elden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
W8 | Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
Subtotaal wijkprogramma's | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | |
Gerealiseerd resultaat | -812,8 | 812,6 | -0,2 | -813,7 | 806,3 | -7,3 | -0,9 | -6,3 | -7,1 | |