Stedelijk programma | Begroot 2019 | Onderhanden activa | Bestedingen | Activering | Over- / onder-schrijding | Onderhanden activa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIP 2019-2023 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
Nr. | Omschrijving | MJPB '20-'23 | Totaal | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (=1-4) | 6 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
R0 | Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
R1 | Veiligheid | 0 | 7 | -14 | 0 | 0 | -7 |
R2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 12.972 | 379 | 8.044 | 6.838 | 6.134 | 1.585 |
R3 | Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R4 | Educatie | 15.489 | 4.627 | 15.067 | 2.659 | 12.830 | 17.035 |
R5 | Cultuur, recreatie en sport | 690 | 3.797 | -385 | 359 | 331 | 3.053 |
R6 | Participatie en zorg | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | -2 |
R7 | Gezondheid en milieu | 11.522 | 589 | 8.445 | 8.419 | 3.063 | 615 |
R8 | Wonen en ruimte | 0 | 0 | 8.008 | 250 | -250 | 7.758 |
R9 | Financiën en bedrijfsvoering | 11.373 | 450 | 36 | 431 | 10.942 | 55 |
Totaal | 52.046 | 9.851 | 39.259 | 18.956 | 33.050 | 30.154 | |
In 2019 is voor € 39 miljoen geïnvesteerd in de stad Arnhem.
Uit de tabel blijkt dat van de voorgenomen investeringen van € 52 miljoen in 2019 36% is geactiveerd, € 19 miljoen. Deze investeringen zijn volledig afgerond en in gebruik genomen. De resulterende onderuitputting van € 33 miljoen wordt verklaard door achterblijven van investeringen in de programma's R2 Verkeer, vervoer en waterstaat (€ 6,1 miljoen), R4 Educatie (€ 12,8 miljoen), R7 Gezondheid en milieu (€ 3,1 miljoen) en R9 Financiën en bedrijfsvoering (€ 10,9 miljoen).
In 2019 al wel gemaakte, maar nog niet geactiveerde kosten omdat de projecten nog niet afgerond zijn, bedragen € 30,1 miljoen, 58% van de begrote € 52 miljoen. Deze kosten worden als Onderhanden Activa doorgeschoven naar 2020 en/of latere jaren.
Van de onderuitputting springt een aantal grote "achterblijvers" in het oog:
1. R2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Krediet € 12.972.000
Activering € 6.838.000
Onderschrijding € 6.134.000
Deze onderuitputting wordt vooral verklaard door onderuitputting op een tweetal aandachtsgebieden:
- De kredieten voor parkeren (straat en garage) en parkeermaatregelen van € 2,6 miljoen schuiven door naar 2020. Hoofdmoot hier zijn kredieten van € 2,3 miljoen voor werkzaamheden aan de parkeergarage Arnhem Centraal en aan de Willemstunnel.
- Van de geraamde investering in openbare verlichting van € 2,5 miljoen is € 0,9 miljoen minder besteed en op wegenonderhoud € 2,6 miljoen minder geactiveerd dan de beschikbare € 7,1 miljoen. In 2019 zijn werkzaamheden vertraagd door langere doorlooptijden bij de aannemer en lange levertijden op masten en armaturen. Daarnaast zijn projecten uitgesteld om te kunnen profiteren van samenloopvoordelen bij de uitvoering van andere werkzaamheden in de openbare ruimte.
2. R4 Educatie
Krediet € 15.489.000
Activering € 2.659.000
Onderschrijding € 12.830.000
De activering betreft voornamelijk de aankoop van grond voor de nieuwbouw van Het Prisma, een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan de Heijenoordseweg, voor een bedrag van € 2,5 miljoen. In 2020 en 2021 zal conform de planning de nieuwbouw zelf plaats vinden.
Alle andere gemaakte kosten in de sfeer van investeringen voor huisvesting van (speciaal) onderwijs worden doorgeschoven naar latere jaren omdat de projecten nog niet afgerond zijn of omdat het krediet in 2020 beschikbaar is gesteld in het MIP.
3. R7 gezondheid en milieu
Krediet € 11.522.000
Activering € 8.459.000
Onderschrijding € 3.063.000
Deze onderuitputting wordt vooral verklaard door twee factoren:
- Van de beschikbare € 8 miljoen voor riolering (GRP) is € 7 miljoen geactiveerd, een onderschrijding van € 1 miljoen;
- De begrote investering van € 3,1 miljoen ten behoeve van afvalinzameling is en wordt vertraagd gerealiseerd vanwege de vertraagde invoering van Diftar. Hierdoor is een onderuitputting opgetreden van € 1,5 miljoen.
4. R9 Financiën en bedrijfsvoering
Krediet € 11.373.000
Activering € 431.000
Onderschrijding € 10.942.000
De op het oog grote onderschrijding van € 10,9 miljoen wordt voor € 5,3 miljoen verklaard doordat investeringen in onderhoud van vastgoed niet in programma R9, maar in de andere programma's wordt gerealiseerd. Deze investeringen zitten versleuteld in andere investeringen.
De resterende onderuitputting van € 5,6 miljoen wordt verklaard door:
- Voor een bedrag van € 3,6 miljoen zijn investeringen in Huisvesting en Facilitaire zaken (voornamelijk stadhuis en stadskantoor) niet uitgevoerd en doorgeschoven naar 2020.
- Verder zijn voor € 2 miljoen investeringen in bedrijfsapplicaties niet gerealiseerd en doorgeschoven naar 2020 om een aantal redenen:
- De doorontwikkelingen voor het zaaksysteem is op een laag pitje gezet vanwege instabiliteit van het systeem.
- Als gevolg van personele wisselingen was een tijdlang onvoldoende capaciteit beschikbaar om projecten te begeleiden en implementeren.
- Een aantal wettelijke ontwikkelingen is vertraagd, zoals de Omgevingswet en de regeling van diverse digitale aangiften bij burgerzaken.
Onderuitputting kapitaallasten
Als gevolg van het (nog) niet activeren van al wel gepleegde investeringen (onderhanden activa) of nog niet realiseren van investeringen, waarvoor krediet beschikbaar is, zal in 2020 een onderuitputting optreden van de begrote kapitaallasten. Conform besluit van de gemeenteraad terzake zal deze onderuitputting worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Uitzondering hierop vormt de onderuitputting van kapitaallasten voor investeringen in het onderwijs. Deze worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve "kapitaallasten onderwijs".
De verwerking in de begroting 2020 zal plaatsvinden in een verzamelbesluit, dat ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.